Comitment of trader

Data ini adalah merupakan data kontrak pembelian emas pada perdagangan futures, artinya dari kontrak ini kita gunakan sebgai salah satu indikator trade kita. Seperti terlihat semakin tingginya net large trader yang dilakukan sehingga ini menunjukan nilai emas yang akan cenderung naik karena sesuai hukum ekonomi permintaan tinggi harga naik.

Namun demikian tidak selalu berjalan seiring sejalan (tepat dalam prediksi) karena perdagangan emas tidak dilakukan pada pasar future, melainkan sangat dipengaruhi persepsi trader kebanyakan.

Dalam contoh gambar cot tersebut terlihat bahwa harga emas pada akhir juni atau awal juli adalah merupakan harga terendah untuk kemudian naik. hingga saat sekarang.

Data ini data resmi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah CFTC, hanya saja sifatnya yang laging atau lambat sehingga ini hanya kita gunakan sebagai acuan saja bukan yang utama. Semoga membantu

Buy

Non Farm Payroll adalah perubahan jumlah tenaga kerja pada industri selain bidang pertanian. Semakin banyaknya perubahan diartikan kondisi baik perekonomian/industri sehingga menguatkan nilai mata uang $US, sebaliknya. Pada bulan juli diumumkan hari ini menunjukan bahwa terjadi penambahan sehingga nilai emas sedikit terjadi penurunan. Saya coba manfaatkan untuk buy ketika harga turun.

S/D area

Harga adalah kesepakatan kebanyakan pelaku dan kesepakatan adalah terukur dalam batasan.

Sistem kunci profit Gold

Adalah system trading yang kadang saya gunakan untuk mengantisipasi harga yang potensi up atau down. Metode ini saya OP buy 2 kali dari OP sell yang dilakukan bersamaan. Tujuan dari metode ini adalah ketika harga naik maka akan tetap profit karena posisi buy lebih besar dari sell, sementara bila harga down maka sell nya akan saya close saat sampai pada posisi resistance nya dan buy tetap dibiarkan minus. Metode ini hanya bisa kita lakukan pada trade yang kita punya keyakinan akan arah trendnya contoh emas, karena nanti juga akan kembali naik.

Contoh adalah seperti pada gambar di atas, secara teknikal menurut saya harga habis melakukan perjalanan panjang yang menanjak sehingga harga akan mengalami konsolidasi terlebih dahulu (kemungkinan akan down dulu) dan ini sudah terjadi namun belum signifikan namun tidak tahu harga akan lanjut ataukah down lagi. Pada kondisi ini saya coba memanfaatkan momen ini untuk mencari profit.

Kemudian sesuai dengan sistem trade yang saya terapkan pada gold ini adalah "semakin murah semakin beli" sehingga saya posisikan buy limit ketika harga down.

Akhirnya sebagai pengaman saya sell order (stop sell) pada level yang lebih rendah sebagai pengaman equity seandainya harga turun tak terkendali.

Dan berserah diri... semoga

Mengapa Trading Gold

Inflasi
Emas dikenal sebagai alat yang cukup baik untuk melawan inflasi, karena harga emas cenderung meningkat ketika kebutuhan / biaya hidup meningkat. Analoginya simpelnya kira-kira begini, lima tahun yang lalu anda bisa membeli roti dengan harga 1000, namun sekarang anda membutuhkan uang 3000 untuk membeli roti. Sedangkan apabila anda menggunakan emas/gold, 5 tahun yang lalu anda membutuhkan 1 gram, sekarangpun anda tetap membutuhkan 1 gram emas untuk membeli roti.

Deflasi
Deflasi biasanya menyebabkan keadaan depresi, yaitu suatu periode dimana aktifitas bisnis menurun dan keadaan ekonomi terjerat hutang yang sangat besar (seperti yang mengancam Amerika Serikat sekarang ini). Pada saat seperti ini, nilai emas lebih kuat dibanding harga-harga barang lain yang menurun tajam.

Geopolitik dan ketidakpastian
Ketika terjadi suatu krisis ekonomi dan ketegangan di suatu daerah, harga gold lebih stabil dibandingkan uang dan barang yang lain. Bahkan terkadang menjadi yang terkuat di bandingkan investasi yang lain ketika terjadi ketegangan Iran dan Irak di tahun 2007 – 2008. Para eksportir juga menggunakan gold sebagai alat hedging.

Gold versus Global Currencies 2010

Supply yang terbatas
Gold adalah mineral yang langka, jumlahnya pun sedikit. Meski gold tidak dapat habis seperti minyak, tapi peredaran gold biasanya diatur ketat oleh Bank Central masing-masing negara.

Permintaan yang meningkat
Meningkatnya perekonomian di negara-negara berkembang menyebabkan naiknya permintaan emas. Di berbagai negara berkembang, emas identik dengan suatu kultur budaya. India adalah salah satu pengkonsumsi emas terbesar di seluruh dunia. Ketika bulan Oktober tiba, biasanya banyak orang India yang menikah, dan mereka menggunakan banyak perhiasan untuk perayaan tersebut.
Permintaan akan gold juga meningkat dikalangan investor. Disamping untuk alat investasi, gold juga dibutuhkan sebagai bahan baku di beberapa industri konduktor.

Diversifikasi portfolio / asset
Kunci dari diversifikasi adalah mencari investasi yang tidak terlalu dekat berhubungan antara satu dan yang lainnya. Dari sejarahnya, emas dipercaya mempunyai hubungan negatif dengan saham dan instrumen finansial yang lain. Pada dekade 80 dan 90an, adalah moment yang bagus untuk membeli saham, bukan gold. Namun pada tahun 2008 kemarin, adalah saat yang baik untuk gold, sedangkan saham jatuh.

Dari point-point diatas, maka tentunya kita bisa mengambil kesimpulan kapan waktu yang tepat untuk trading gold (XAU/USD) agar profitnya maksimal. Saat krisis global seperti ini, gold trading menjadi primadona di kalangan para trader.

Banyak orang bilang “Belilah emas, kamu ga akan rugi”. Namun dalam trading, kita tetap memerlukan strategi dan timing yang tepat kapan kita akan buy / sell XAU/USD.

Gold barometer perekonomian dalam jangka panjang

Gold adalah mata uang

Kita tidak menggunakan Gold untuk membeli kebutuhan kita sehari-hari, lalu kenapa Gold bisa menjadi mata uang?

Bank Sentral di tiap-tiap negara menyimpan Gold dan menggunakannya sebagai cadangan mata uang. Bank Sentral menggunakan Gold untuk menerbitkan surat hutang (bonds) dan menjamin likuiditas mata uangnya.

Dalam keadaan krisis global ekonomi seperti ini, Bank Sentral di US dan Eropa terus menerus mengeluarkan surat hutang untuk memastikan perekonomiannya terus berjalan. Untuk itulah kenapa Gold menjadi suatu benda yang sangat dibutuhkan dalam krisis global sekarang ini.

Waktu akan mneyaksikan kehandalan Gold

Para investor berbondong-bondong untuk menaiki laju “kereta” yang dinamakan Gold trading ini. Meskipun Gold menjadi barang yang sangat dicari-cari pada saat ini, perlu diingat bahwa harga Gold tetap tidak bergerak dalam satu garis lurus.

Warren Buffet berkomentar soal ini,
“Dalam jangka pendek, segala pertimbangan bisa menjelaskan fluktuasi yang terjadi pada harga Gold, namun pada jangka panjang Gold akan menjadi barometer dari kondisi ekonomi secara global”

Supplay and demand gold

Pada artikel sebelumnya, saya telah mengulas 6 alasan trading Gold. Namun saya menemukan sisi menarik bahwa Gold bukan dipandang sebagai komoditas, namun sebagai mata uang. Mengapa?

Permintaan Gold yang terbesar adalah untuk pembuatan perhiasan dan kebutuhan industri untuk membuat komponen. Oleh sebab itu semestinya kenaikan harga Gold disebabkan oleh adanya permintaan dari dua hal tersebut.

Grafik diatas menunjukkan permintaan akan Gold untuk kebutuhan perhiasan (garis biru) dan harga Gold ditunjukkan dengan garis abu-abu. Permintaan akan Gold untuk perhiasan terlihat menurun mulai tahun 1997, namun kenapa harga Gold justru naik secara drastis?

Faktor Mempengaruhi Emas

Emas adalah komoditi unik, karena merupakan satu-satunya komoditi yang diproduksi untuk akumulasi; tidak seperti semua komoditi lainnya yang diproduksi untuk dikonsumsi. Pada dasarnya semua dari emas yang telah ditambang sepanjang sejarah, masih ada tersedia dan tersimpan di atas tanah. Namun demikian, emas sangat langka.

Tahukah Anda, bahwa seluruh emas yang berada diatas tanah hanya sekitar 155.000 ton. Jika ada suatu kesempatan, dapat kita kumpulkan semua emas tersebut dan memasukkan emas tersebut ke dalam satu lubang penyimpanan, ukurannya akan menjadi 8.000 meter kubik, berisi dengan jumlah yang sama dengan dasar satu per lima Washington Monument atau 3 ¼ kolam renang ukuran olimpiade. Hal penting lainya yang juga mengherankan untuk dicatat bahwa, dalam satu hari dua puluh kali lebih banyak baja yang dituangkan dari total berat emas yang ditambang sepanjang sejarah.

Pengamatan tentang moneter ini berarti bahwa permintaan emas sebagai uang. Dengan kata lain, emas adalah bangkit karena manfaat yang besar, timbul dari akibat atribut yang membuat uang.

Banyak keuntungan yang membuat emas sebagai uang. Mungkin paling penting dalam saat ini, ditandai dengan inflasi tahunan nasional mata uang kertas, emas sebagai uang yang tidak dapat dibuat 'dari udara tipis' dengan persetujuan pemerintah. Satu lagi faktor penting yang menjadikan emas sebagai uang, adalah ‘gunung hutang‘ dan kemunduran keuangan yang menggantung perekonomian dunia.

Kegagalan Bank
Ketika emas sepenuhnya ditukar menjadi uang kertas, kedua bentuk uang tetap dianggap sebagai alat pembayaran. Tetapi, kebanyakan orang lebih menyukai untuk membawa uang kertas daripada uang emas yang lebih berat dan tidak dapat dibagi. Jika orang khawatir bank mereka akan gagal, orang mengambil uang secara beramai-ramai di bank. Ini adalah apa yang terjadi di AS selama Depresi luar biasa 1930s, menyebabkan Presiden Roosevelt memaksakan keadaan darurat nasional dan melarang menimbun emas oleh warganegara AS. dikenal sebagai Executive Order 6102 yang sekarang sudah diakhiri.

Suku Bunga Yang Rendah Atau Negatif
Jika pengembalian obligasi, equities dan properti tidak memadai atau tidak mengganti kerugian yang diderita karena risiko dan inflasi. permintaan akan emas dan investasi alternatif lain seperti pertambahan komoditas. contoh ini masa seperti ini dapat dilihat pada saat Stagflation yang terjadi selama 1970s dan yang menyebabkan gelembung ekonomi berlomba untuk menyimpan emas

Perang, Serbuan, Penjarahan, Krisis
Pada masa nasional kegawatan, ketakutan orang bahwa aset mereka mungkin tidak dapat dimanfaatkan dan bahwa mata uang mungkin menjadi tidak berguna. Mereka melihat emas sebagai aset kuat untuk membeli makanan atau transportasi. Dengan begitu pada masa ketidaktentuan luar biasa, teristimewa dalam ketakutan perang, permintaan karena emas naik

Sumber : goldgramm

JP Morgan Case, emas berkelanjutan up to 1800

Cina sekarang bersaing dengan India untuk menjadi konsumen emas terbesar di dunia. World Gold Council memperkirakan bahwa permintaan emas negara berkembang rata-rata tumbuh 14% per tahun sejak 2001 dan permintaan yang bisa dua kali lipat dalam 10 tahun mendatang. JPMorgan Chase menulis dalam catatan terakhir yang menaikkan prediksi harga emas untuk ke level $ 1.800 per troy ons pada kuartal keempat karena pembelian fisik musiman dari India yang kuat di musim gugur dan meningkatnya tingkat utang global.

Sentimen yang sama juga disuarakan oleh Pasar bahwa melemahnya dolar dan kurangnya kepercayaan pada mata uang kertas akan "menghasilkan permintaan yang berkelanjutan untuk emas"

Moment 5 Juli NFP

USD ADP Non-Farm Employment Change:
Penciptaan lapangan kerja merupakan indikator utama yang penting dari pengeluaran konsumen, yang menyumbang mayoritas aktivitas ekonomi secara keseluruhan; data ini diperkirakan akan dirilis turun 101K dari sebelumnya yang naik 157K.

Bank of Korea borong emas...

Bank of Korea (BoK) membeli emas untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade dipicu pertumbuhan global dan ketidakpastian utang mendorong otoritas moneter di seluruh dunia untuk diversifikasi cadangan devisa.

Melambatnya pemulihan ekonomi global di AS dan Eropa telah meningkatkan daya tarik safe haven dari emas, mengangkat batangan serangkaian rekor tertinggi pada bulan Juli.

BoK mengatakan pada hari Selasa membeli 25 ton emas selama dua bulan terakhir, menaikkan emas yang memegang 39,4 ton, atau 0,4% dari total cadangan.

Penyelenggaraan meningkat masih jauh lebih kecil dari bank sentral Asia, dengan China, yang menempati peringkat keenam dunia, yang terbesar di antara bank-bank Asia dengan 1,054.1 ton, setara dengan 1,6% dari seluruh cadangan, pada akhir Mei.

Jepang yang memiliki 765,2 ton emas atau 3,3% dari total cadangan, menempati posisi ke-9 dunia. Sedangkan India yang memiliki 557,7 ton, atau 8,7% menempatai posisi ke-11 dunia.

Dengan harga melayang mendekati level tertinggi dalam sejarah, bank sentral terbesar keempat di Asia itu mengatakan emas tampak kurang menguntungkan sebagai investasi, tetapi itu adalah waktu yang tepat untuk membeli logam berharga karena cadangan devisa telah meningkat di atas $ 300 miliar.

BoK mengatakan pembelian emas terbaru senilai $ 1,24 triliun. Pembelian datang minggu sebelum bank sentral akan menghadapi audit parlemen tahunan, diharapkan pada bulan September, dan setelah beberapa anggota parlemen Korea Selatan dari kedua yang berkuasa dan partai oposisi telah berulang kali disebut.

Emas Sebagai Cadangan Dimasa Kini

Pada tahun 1990an Rusia melikuidasi banyak dari cadangan emas bekas negara USSR, sementara beberapa bangsa mengakumulasi emas dalam persiapan untuk Kesatuan Ekonomi dan Moneter. Mata uang Swiss Fran meninggalkan pengembalian pertukaran mata uang emas. Bagaimanapun juga, cadangan emas disimpan dalam kuantiti besar oleh banyak bangsa dalam artian membela mata uang mereka, dan memagari terhadap dolar Amerika, yang berbentuk borongan cadangan mata uang cair. Kelemahan dalam dolar Amerika cenderung untuk ditukar dengan kekuatan harga emas. Emas tetap merupakan aset utama keuangan pada seluruh bank sentral disamping mata uang asing dan surat jaminan pemerintah. Emas juga disimpan oleh bank-bank sebagai cara memagari terhadap hutang terhadap pemerintahan mereka sendiri sebagai sebuah “cadangan internal”. Kira-kira 19% dari seluruh emas diatas tanah disimpan dalam cadangan oleh bank-bank sentral.

Kedua uang logam emas dan emas batangan diperdagangkan dengan luas dalam pasar-pasar yang sangat cair, dan untuk itulah masih melayani sebagai tempat penyimpanan kekayaan pribadi. Beberapa mata uang terbitan pribadi, seperti mata uang emas digital, dikembalikan oleh cadangan emas.

Pada tahun 1999, untuk melindungi nilai emas sebagai sebuah cadangan, Bankir Pusat Negara Eropa menandatangani perjanjian Washington pada emas dimana disebutkan bahwa mereka tidak akan mengijinkan penyewaan emas untuk tujuan spekulasi, tidak juga mereka akan “memasuki pasar sebagai penjual” kecuali untuk penjualan yang sudah disepakati.

Jumlah Emas Terbatas sebagai Hakim...

Diciptakannya emas dan perak oleh Allah menurut Imam Ghazali adalah agar uang emas dan perak ini digunakan sebagai hakim atau timbangan yang adil untuk menilai barang-barang dalam bermuamalah. Hal ini sejalan dengan banyaknya ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan kita untuk menegakkan timbangan atau neraca yang berarti juga menegakkan keadilan.

Kalau kita diperintahkan untuk menegakkan timbangan atau bermuamalah secara adil, dan untuk ini dibutuhkan emas atau perak – maka pastilah Allah menyediakannya secara cukup di muka bumi.

Berdasarkan data dari World Gold Council (WGC), sampai akhir tahun lalu tersedia sekitar 170,000 ton emas di seluruh permukaan bumi (cadangan di dalam bumi belum dihitung). Lebih dari separuhnya untuk perhiasan (51%), sedangkan yang dipakai sebagai cadangan di bank-bank sentral seluruh dunia hanya 18 % hampir sama dengan jumlah emas untuk investasi yang sampai 17%.

Data lain dari Gold Sheet Link menunjukkan bahwa selama sekitar 170 tahun terakhir trend ketersediaan emas di permukaan bumi meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk bumi. Bahkan ketersediaan emas per kapita dunia cenderung naik dari 0.50 ounces/ kapita pertengahan abad 19 ; menjadi sekitar 0.75 ounces/kapita dasawarsa ini.

Data-data tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa emas sangatlah cukup untuk digunakan sebagai alat bermuamalah atau uang yang adil bagi seluruh penduduk bumi kapanpun dan dimanapun. Hanya keserakahan manusia yang membuatnya seolah emas tidak pernah cukup.

Perkiraan "The Paulson" Harga Emas Hingga 2016

Paulson, yang baru-baru mengatakan emas akan naik dalam proporsi untuk mencetak dolar Bernanke, dilaporkan mengatakan kepada para investor dia masih sangat bullish (up trend tajam) pada logam mulia. Paulson mengatakan kepada para investor pada hari Selasa pagi bahwa harga emas bisa setinggi $ 4.000 per ounce trehadap uang AS.

Team Paulson memperkirakan Emas akan naik lebih dari 35% pada tahun ini, seperti posisi di Anglo Emas, Osisko dan GLD, emas raksasa ETF. Paulson optimis bahwa emas akan mengungguli untuk 5 tahun ke depan dan "kendaraan ideal untuk lindung nilai terhadap risiko dolar AS."

Emas sekarang menjadi salah satu pemegang terbesar emas ETF, lebih dari sepertiga $ nya 36 miliar dalam aset manajemen, termasuk sebagian besar investasi pribadinya, adalah dalam mata emas-saham terkait, yang naik 30%-ditambah.

Paulson mengharapkan inflasi dua digit pada $US dalam 3 sampai 5 tahun ke depan.

Sumber :

FED; St. Louis Adjusted Monetary Base (BASE)
Forbes : paulson still likes gold
Forbes : john paulson made 5 billion
Forbes : FED, bernankes dollar printings
Forbes : John Paulson, dalam 4 tahun, menjadi orang terkaya ranking 39 di dunia, ranking 15 di USA. ranking 1 di hedge funds

Report Penurunan Maks Emas 10 tahun

Ilustrasi perjalanan harga di atas menunjukan bahwa sebanyak2 harga emas turun maksimal adalah sebesar 1750 pip artinya untuk satu posisi minus kita akan kembali lagi. Sehingga disarankan untuk main aman equity mesti mampu menahan drop harga emas ini.

Secara umum memang nilai emas akan terus naik sejalan dengan menurunnya nilai US$ dikarenakan kondisi negara yang :

1. Rendahnya nilai suku bunga $US (secara umum kita akan nyaman menginvestasikan/debelanjakan pada benda atau mata uang dengan nilai return yang tinggi pada mata uang yang stabil secara ekonomi sehingga dalam kondisi ini akan menyulitkan $US untuk bangkit berbeda dengan emas yang telah teruji bertahun tahun dijadikan pilihan investasi "save haven" kepemilikan yang aman/stabil)
2. Bertambahnya jumlah utang US (Terus meningkatnya jumlah utang sebuah negara menunjukan perekonomian yang buruk sehingga nilai mata uang pada negara tersebut akan megalami drop hal ini bertolak belakang dengan emas yang cenderung stabil bahkan cenderung banyak peminatnya dengan bertambahnya jumlah penduduk di bumi dan meningkatnya penggunaan jumlah perhiasan sejalan dengan majunya peradaban)
   
3. Bertambahnya terus jumlah uang US$ (Nilai sebuah barang apabila jumlahnya berlebih maka kecenderungan akan mengalami penurunan, sesuai teori "Bpk Ekonomi Adam Smit" tentang permintaan dan penawaran hal ini berkebalikan dengan bahan emas yang secara jumlah seluruh emas dimuka bumi ini cenderung tetap sehingga nilai emas akan cenderung naik terhadap $ US)

Cukup lama untuk mengembalikan keadaan ini. Namun demikian dalam dunia ini trade tidak ada yang tahu kemana harga akan bergerak (kecuali Sang Pencipta) sehingga istiqomah dan tetep waspada2...

Prediksi harga emas 2011

prediksi harga emas 2011 : emas naik 20% ($1630/oz = Rp 450.000/gram [kurs 8550])

Tom Kendall, Vice President for commodities research at Credit Suisse, noted that “Many of the drivers that have been pushing prices higher throughout 2010 are expected to persist and demand from China will be a major factor.”

"Gold has a good chance to trade above $1,600 before the end of 2011. "

TOM KENDALL: We are certainly still bullish on the outlook for gold for 2011. I think many of the drivers that have been pushing prices higher throughout this year will persist, whether you are talking about real interest rates or people's concern about monetary policy and the direction of major currency pairs. We would certainly think that gold has a good chance to trade above $1,600 before the end of 2011.

Gold may climb as high as $1,630 an ounce next year as investors seek protection from financial turmoil in Europe and the U.S. and as Chinese demand rises, according to Tom Kendall, the most accurate forecaster for 2010

In China "there's increasing imports of gold and a real boom in retail investment in physical gold there," Kendall said. "Inflation is definitely playing into the market" in China, he said.

Moment beli emas

Trade ala pedagang emas, semakin turun semakin semakin dibeli. Dengan style ini hal yang perlu diperhatikan adalah equity nya atau strategi saat harga turun banyak